Позволяет отслеживать сделки крупных игроков и следовать за ними. Используя платформу опционной аналитики вы сможете следовать за крупным игроком, совершая до 85-100% успешных сделок.
Основные инструменты платформы
Блок для дейтрейдеров с точной информацией о настроении рынка
Ключевые возможности:
- Красная линия (Put) - преобладание покупок опционов Put
- Зеленая линия (Call) - преобладание покупок опционов Call
- Белая линия (SP500) - шкала стоимости индекса
- Внутридневное направление рынка
- Точные точки входа и выхода из позиций
Как использовать: Используйте для определения внутридневного направления и избежания опасных входов
Настройка фильтров для выявления сделок с ожиданиями движения цен
Ключевые возможности:
- Фильтр по дате экспирации
- Фильтр по сумме сделки
- Фильтр по страйкам (OTM, ITM, ATM)
- Фильтр по типу сделки (SWEEP, SPLIT, BLOCK)
- Выявление замыслов крупных игроков
Как использовать: Анализируйте крупные сделки для понимания ожиданий участников рынка
Ценовые уровни реакции торговых роботов и алгоритмов
Ключевые возможности:
- Анализ торговых роботов
- 5 и 15 минутные таймфреймы
- Часовые и дневные уровни
- Медианные сделки
- Прогнозирование реакции рынка
Как использовать: Обращайте особое внимание на уровни 5 и 15 минутных таймфреймов
Скрытые площадки для крупных институциональных сделок
Ключевые возможности:
- Отслеживание объемов Dark Pool
- Связь с ценовыми движениями
- Определение точек разворота
- Активность крупных игроков
- Долгосрочные инвестиционные идеи
Как использовать: Используйте для определения возможных точек разворота индекса
Блок рыночного потока предназначен для:
- Дейтрейдеров, получающих точную информацию о настроении рынка
- Определения направленного движения рынка
- Точного выбора точек входа и выхода
Интерпретация линий:
Восходящее движение = преобладание покупок Put = ставка на снижение рынка
Смещение вниз = преобладание продаж = отсутствие ожиданий роста
Показывает текущую стоимость индекса
Сканер потока опционных сделок предоставляет возможность настройки фильтров. Благодаря сканеру, мы видим транзакции, которые отражают ожидания участников рынка касательно краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных движений цен.
По дате экспирации
Фильтрация сделок по времени до экспирации
По сумме сделки
Отбор крупных и значимых транзакций
По страйкам OTM/ITM/ATM
Анализ типов опционов и рисков
По типу сделки
SWEEP/SPLIT/BLOCK анализ скорости
Пример анализа сделки на IWM:
Что мы увидели:
- • Крупные сделки в опционах Put
- • Отсутствие сделок в опционах Call
- • Ордера типа Sweep (спешка в наборе позиций)
- • Страйки OTM (ожидание резкого движения)
- • Даты экспирации 30-40 дней
Что это означало:
- • Единодушное мнение о снижении IWM
- • Ожидание резкого/продолжительного движения
- • Высокая уверенность в направлении
- • Среднесрочный горизонт сделки
Результат:
На следующий день индекс IWM открылся гепом вниз, что принесло покупателям данных позиций 60-120% прибыли.
Анализ потока по разным диапазонам дат экспирации помогает определить силу и продолжительность тренда.
До 7 дней
Показывает изменение внутридневных настроений
До 15 дней
Настрой на сегодня-завтра
До 30 дней
Настрой на среднесрок
Как интерпретировать:
- • Однородный поток на всех диапазонах = подтверждение продолжения тренда
- • Разное движение на разных сроках = неоднозначность ситуации
- • Резкое восхождение зеленых на 7 днях = возможный разворот тренда
При нажатии на конкретную сделку в сканере потока или в окнах объема, вас перенесет на график акции, где вы сможете наглядно посмотреть, какие сделки и где были совершены.
Что показывает график:
- • Точка совершения сделки
- • Цель страйка
- • Основные сделки по активу за день
- • Цели страйков всех сделок
Преимущества:
- • Визуальная оценка ситуации
- • Понимание позиций других игроков
- • Определение ожиданий движения цены
- • Обоснование торговых решений
В общем сканере кликнув по интересующему тикеру мы получим список опционных сделок, разделенный на 2 блока для быстрого определения направления.
Блок топ CALL
Акции имеющие в общем объеме потока покупок более 70% CALL на VIX
Вывод:
По данной акции нужно вставать в лонг
Блок топ PUT
Акции имеющие в общем объеме потока покупок более 70% PUT на SPX
Вывод:
Можно прогнозировать движение вниз и вставать в шорт
Ориентируясь по данным блокам, вы быстро можете понять настроение рынка и в какую позицию вам встать
Необходимо для наглядного представления текущего преобладающего потока. Вы можете увидеть больше покупок Call-опционов или Put-опционов, даты экспирации и страйки.
Интерпретация зеленого цвета:
Позитивный настрой, ожидание роста акции
Ближние даты экспирации, импульсивный рост
Сроки экспирации:
При наведении курсором на блок цветовой блок, вы можете получить информацию о том, сколько процентов страйков находятся вне денег (OTM) для данного объема опционов.
Что означает высокий % OTM:
Для Call опционов:
Высокий % OTM (80-90%) указывает на ожидание быстрого и существенного роста цены акции
Для Put опционов:
Высокий % OTM означает ожидание резкого снижения цены базового актива
OTM страйки
Высокие риски, быстрая потеря стоимости при движении в противоположную сторону
ATM страйки
Умеренные риски, баланс стоимости и риска
ITM страйки
Минимальные риски, меньшая чувствительность к изменениям цены
Машинные уровни - это уровни цен, которые мы получаем путем ежедневного анализа торговых роботов. Анализируя большое количество алгоритмов, мы определяем ценовые уровни, на которых ранее совершалось наибольшее количество сделок.
Особенности уровней:
- • Определяются по медианной сделке
- • Не всегда отрабатываются тик в тик
- • Большинство роботов работает на 5 и 15 минутных ТФ
- • Популярны часовые и дневные уровни
- • Система определяет цены реакции алгоритмов
Как использовать:
- • Обращайте внимание на 5 и 15 минутные ТФ
- • Используйте как точки входа/выхода
- • Следите за реакцией цены на уровнях
- • Комбинируйте с другими индикаторами
Dark Pool – это частные площадки для торговли акциями, где крупные инвесторы могут совершать сделки с минимальным воздействием на рынок.
Как это работает:
• Снижение цены → Увеличение объемов в Dark Pool
• Крупные игроки покупают акции на пониженных ценах
• Минимальные цены → Снижение объемов → Разворот вверх
• Высокий объем на минимуме → Привлекательность для крупных игроков
Стратегия крупных игроков:
Крупные фонды зарабатывают на росте акций, покупая их на пониженных ценах, а затем продавая на рынке, когда цены возрастут.
Как использовать:
Отслеживайте объемы торгов в Dark Pool на разных уровнях цен акций для определения возможных точек разворота индекса.
Присоединяйтесь к прямым трансляциям полного торгового дня, где мы обсуждаем:
Что мы анализируем:
- • Рыночные события и их влияние
- • Прогнозы и сценарии движения
- • Расчет оптимальных позиций
- • Управление рисками
Результаты трансляций:
- • Готовые торговые идеи
- • Точки входа и выхода
- • Обоснование решений
- • Поддержка сообщества
Мы предоставляем три поддерживающих телеграм-канала для помощи в освоении платформы:
Помощь в понимании влияния новостей на финансовые рынки
- Помощь в осмыслении новостей
- Обучение анализу рынка
- Улучшение реакции на события
- Расширение кругозора
Выделение агрессивных сделок с высокими рисками и потенциалом
- Понимание настроений рынка
- Выявление торговых возможностей
- Оценка вероятности движения
- Анализ рискованных стратегий
Определение точек входа и торговых идей с разбором сделок
- Разбор реальных сделок
- Обучающие стримы
- Вопросы и ответы
- Профессиональные рекомендации
Какие знания нужны для использования платформы?
Платформа требует опыта в инвестировании или трейдинге. Рекомендуется пройти специальный курс для получения базовых знаний в торговле акциями и опционами на американском рынке.
Как определить цели крупного игрока?
Анализируйте крупные сделки в сканере опционного потока, обращайте внимание на тип ордеров (Sweep указывает на спешку), страйки (OTM для резких движений) и даты экспирации.
Как определять внутридневное направление?
Используйте график рыночного потока: восходящая красная линия (Put) указывает на снижение, зеленая линия (Call) на рост. Преобладание одного типа опционов показывает направление рынка.
Что такое машинные уровни?
Ценовые уровни, на которые реагируют торговые роботы. Определяются путем ежедневного анализа алгоритмов. Большинство роботов работает на 5 и 15 минутных таймфреймах.
Для получения максимальной пользы от платформы рекомендуется пройти обучение:
Принципы работы рынка опционов, устройство опционного рынка, уникальные стратегии крупных игроков
Комплексное обучение торговле опционами с продвинутыми стратегиями
Присоединяйтесь к сообществу успешных трейдеров и получайте доступ к профессиональной аналитике опционного рынка