Загружаем опубликованные стратегии и результаты тестирования.
Раздел
Истории о том, как рождаются стратегии и кто на них зарабатывает, — и библиотека протестированных стратегий с пошаговыми правилами. Изучите логику, откройте разбор и результаты тестирования на странице стратегии.
Комбинации опционов под сценарий рынка — в разделе «Опционные стратегии». Как торгуют крупнейшие фонды — «Стратегии хедж-фондов».
Почему максимумы и минимумы премаркета (PMH/PML) и предыдущего дня (PDH/PDL) работают как магниты и триггеры — и как отличить настоящий пробой от ложного. Разбираем механику входа.
→ Стратегия: Пробой уровней премаркетаОткрытый журнал сделок, взлёты и просадки на публике — и система, к которой он пришёл через сотни попыток. Ниже — связанная стратегия с пошаговым гайдом.
→ Стратегия: NAS100 — лонг-свинг стратегияОдна и та же нейтральная опционная конструкция внутри торгового дня, годами. Скучно, методично, с чётким управлением риском. Разбираем логику и даём гайд для повторения.
→ Стратегия: SPX — железный кондорОт разбора хаотичного счёта до строгой формализации входа, выхода и управления размером. История проб, отвергнутых гипотез и того, что в итоге сработало на многолетней истории.
→ Стратегия: NAS100 — лонг-свинг стратегияНе ловить падающий нож, а входить на развороте из перепроданности и давать тренду течь. Разбираем логику, что победило в тестах, а что отвергли — и даём связанный гайд.
→ Стратегия: QQQ — разворот из перепроданностиОт статистического арбитража до маркет-мейкеров — где контртрендовая логика работает в институциональном масштабе и чем это отличается от розничной торговли.
→ Стратегия: NAS100 — лонг-свинг стратегияПочему валовая прибыль превращается в убыток, как дисциплина входа меняет кривую капитала, и какие правила отсекают самые дорогие ошибки трейдера.
→ Стратегия: NAS100 — лонг-свинг стратегияФандинг простыми словами: как ставка финансирования удерживает цену бессрочного фьючерса у спота, зачем она нужна, кто её платит и где смотреть.
Разбор подходов к заработку на ставке финансирования: сбор высокого фандинга, дельта-нейтральный хедж и funding sniping — с честным учётом рисков и издержек.
Разбираем, что такое арбитраж крипты, почему возникают ценовые неэффективности и какие виды существуют — от межбиржевого до дельта-нейтрального.
Как устроен межбиржевой арбитраж крипты: пошаговый расчёт с учётом всех комиссий, инструменты, реальные риски и требования к капиталу и скорости.
Как устроен дельта-нейтральный арбитраж фандинга: спот-покупка и равный шорт перпетуала дают доход от фандинга при нейтральности к цене — и почему это не безрисково.
Живые обсуждения стратегий и разборов раздела. Создавать темы и отвечать могут авторизованные пользователи.
Пока нет комментариев. Станьте первым, кто начнёт обсуждение.
Исторические результаты и бэктесты не гарантируют будущую доходность. Материалы не являются инвестиционной рекомендацией.